创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0283元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (1220 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信积极成长股票A(011377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-06-26 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-06-25 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-06-24 | 2.7397元 | 2.7397元 |
| 2026-06-23 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-06-22 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2026-06-18 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-06-17 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-06-16 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-06-15 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-06-12 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-11 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-06-10 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-06-09 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-06-08 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-06-05 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-04 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-03 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-02 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-06-01 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-29 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-05-28 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-27 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-26 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-05-25 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-22 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-05-21 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-05-20 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-05-19 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-18 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-05-15 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-14 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-13 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-05-12 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-05-08 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-07 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-30 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-29 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-28 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-04-27 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-24 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-22 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-20 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-17 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |