创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0149元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (2247 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-05-08 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-07 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-30 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-29 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-28 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-04-27 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-24 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-22 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-20 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-17 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-13 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-09 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-07 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-01 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-31 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-30 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-26 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-25 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-23 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-20 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-19 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-18 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-17 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-16 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-13 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-12 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-06 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-05 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-04 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-02 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-02-27 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-26 | 1.6944元 | 1.6944元 |