招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6559元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (5402 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票(011373) |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-23 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-17 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-07-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-07-15 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-13 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-10 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-07-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-07-08 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-07 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-06 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-03 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-02 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-07-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-30 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-29 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-06-26 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-25 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-06-24 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-23 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-06-22 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-18 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-06-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-16 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-06-15 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-06-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-11 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-06-10 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-06-09 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-06-08 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-06-05 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-06-04 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-06-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-02 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-06-01 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-05-29 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-05-28 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-27 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-05-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-05-25 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-05-22 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-21 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-05-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-19 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-05-18 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |