招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5996元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (5662 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票(011373) |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |