招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5734元 (2025-12-16) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (5370 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票A |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 344.92万元 | 1.20% | 57.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 747.45万元 | 1.20% | 124.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 398.23万元 | 1.20% | 66.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,282.60万元 | 1.20% | 213.77万元 | 0.20% |