招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5930元 (2026-02-26) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (5547 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票A |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-02-25 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-02-24 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-02-13 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-02-12 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-02-11 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-02-10 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-02-09 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-02-06 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-02-05 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-02-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-02-03 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-02-02 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-01-30 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-01-29 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-01-28 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-01-27 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-01-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-01-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-01-22 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-01-21 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-01-20 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-01-19 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-01-16 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-01-15 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-14 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-01-13 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-01-12 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-01-09 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-01-08 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-01-07 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-01-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-01-05 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-12-31 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-12-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2025-12-29 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-12-26 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2025-12-25 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2025-12-24 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-23 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2025-12-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-19 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-18 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2025-12-17 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2025-12-16 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-15 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-12-12 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-11 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2025-12-10 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-12-09 | 0.5876元 | 0.5876元 |