招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6030元 (2026-02-27) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (5547 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票A |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,943.24万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 651.09万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 31.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47亿 | 24.24% |
| 卫生和社会工作 | 1,688.30万 | 2.79% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.92亿 | 31.74% |
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