估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商前沿医疗保健股票C
(011374.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李佳存
基金类型
股票型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
7,083.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5742
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.49%
(5637 / 6024)
相关基金:
主从基金:
招商前沿医疗保健股票(011373)
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史资产组合