招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5673元 (2025-12-29) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (5398 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票A |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 7,728.05万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 6,506.45万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 6,276.64万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 5,719.30万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 6,758.07万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6,086.86万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,856.81万 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 1.52亿 | 2.67亿元 | -- |