招商前沿医疗保健股票C(011374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 1.39亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 7,083.69万 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 6,360.46万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 7,728.05万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 6,506.45万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 6,276.64万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 5,719.30万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 6,758.07万 | 1.38亿元 | -- |