招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-08-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-08-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-24 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-21 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-20 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-18 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-14 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-08-13 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-08-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-10 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-08-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-06 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-08-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-08-04 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-08-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-31 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-30 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-07-28 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-07-27 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-23 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-17 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-07-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-07-15 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-13 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-10 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-07-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-07-08 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-07 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-06 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-03 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-02 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-07-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-30 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-29 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-06-26 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-25 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-06-24 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-23 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-06-22 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-18 | 0.5328元 | 0.5328元 |