招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6070元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% (5645 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票(011373) |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-04-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-22 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-04-21 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-04-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-04-17 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-04-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-04-15 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-14 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-13 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-04-10 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-04-09 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-04-08 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-04-07 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-04-03 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-04-02 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-01 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-31 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-03-30 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-03-27 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-03-26 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-25 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-03-24 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-03-23 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-03-20 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-19 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-03-18 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-03-17 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-03-16 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-03-13 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-03-12 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-03-11 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-03-10 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-03-09 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-03-06 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-03-05 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-03-04 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-03-03 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-03-02 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-02-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-02-26 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-02-25 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-02-24 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-02-13 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-02-12 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-02-11 | 0.6231元 | 0.6231元 |