招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5813元 (2025-12-17) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.39% (5369 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票A |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2025-12-16 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-15 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-12-12 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-11 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2025-12-10 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-12-09 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-08 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-05 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-12-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2025-12-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-12-02 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-01 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-11-28 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-11-27 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2025-11-26 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2025-11-25 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-11-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2025-11-21 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-11-20 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2025-11-19 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-11-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-11-17 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2025-11-14 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2025-11-13 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2025-11-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2025-11-11 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-11-10 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-11-07 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-11-06 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2025-11-05 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-11-04 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-11-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2025-10-31 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2025-10-30 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2025-10-29 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2025-10-28 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2025-10-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-10-24 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2025-10-23 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2025-10-22 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2025-10-21 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2025-10-20 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2025-10-17 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2025-10-16 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-10-15 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2025-10-14 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2025-10-13 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2025-10-10 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-10-09 | 0.6753元 | 0.6753元 |