招商前沿医疗保健股票C (011374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5328元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% (5717 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票(011373) |
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-06-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-16 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-06-15 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-06-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-11 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-06-10 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-06-09 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-06-08 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-06-05 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-06-04 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-06-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-02 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-06-01 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-05-29 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-05-28 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-27 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-05-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-05-25 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-05-22 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-21 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-05-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-19 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-05-18 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-14 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-13 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-05-12 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-05-11 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-05-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-05-07 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-06 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-04-30 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-04-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-22 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-04-21 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-04-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-04-17 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-04-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-04-15 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-14 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-13 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-04-10 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-04-09 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-04-08 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-04-07 | 0.5953元 | 0.5953元 |