国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6291 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.00亿 | 9,060.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.75亿元 | -- |