国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0880元 (2025-12-23) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6064 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.60亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.59亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6.82亿 | 6.85亿元 | -- |