国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6291 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |