国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6649 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |