国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0872元 (2025-12-19) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5962 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |