国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1026元 (2026-02-05) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6405 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |