国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (5558 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-10-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-10-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-10-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-10-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-10-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-10-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |