国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6549 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798.90万 | 6.42% |
| (其中) 股票 | 798.90万 | 6.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 82.79% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 82.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 930.00万 | 7.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 300.06万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 111.17万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 372.46万 | 2.99% |
| 采矿业 | 48.93万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.43万 | 0.39% |
| 房地产业 | 34.00万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 33.64万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 17.45万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.11万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.83%) |
|---|---|---|
| 能源 | 66.12万 | 0.53% |
| 金融 | 48.18万 | 0.39% |
| 工业 | 44.22万 | 0.36% |
| 公用事业 | 26.41万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 16.76万 | 0.13% |
| 通讯业务 | 13.98万 | 0.11% |
| 原材料 | 12.22万 | 0.10% |
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