国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6291 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,604.92万 | 87.89% |
| (其中) 债券 | 9,604.92万 | 87.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 740.02万 | 6.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 322.53万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 260.42万 | 2.38% |
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