国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0872元 (2025-12-19) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5950 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.65万 | 6.36% |
| (其中) 股票 | 1,274.65万 | 6.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 87.92% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 87.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.78万 | 2.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 526.60万 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 19.28万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 944.02万 | 4.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.73万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 79.58万 | 0.40% |
| 房地产业 | 43.94万 | 0.22% |
| 金融业 | 43.61万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.89万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.88万 | 0.20% |
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