国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0872元 (2025-12-19) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5962 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.09万元 | 0.60% | 20.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 265.15万元 | 0.60% | 88.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 173.51万元 | 0.60% | 57.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 812.59万元 | 0.60% | 214.01万元 | 0.20% |