国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6696 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 110.42万元 | 0.60% | 36.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.09万元 | 0.60% | 20.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 265.15万元 | 0.60% | 88.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 173.51万元 | 0.60% | 57.84万元 | 0.20% |