淳厚鑫淳(011346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-10 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |