淳厚鑫淳(011346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-10 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-25 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-24 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-23 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-16 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |