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公告
淳厚鑫淳
(011346.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
廖辰轩
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-01
总资产规模
9,694.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2829
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
776.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.02%
(4930 / 9328)
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淳厚鑫淳(011346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
9,694.08万
9,308.70万
元
--
2025-12-31
0.98
元
1.51亿
1.54亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.01亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
0.79
元
1.70亿
2.15亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
1.59亿
2.25亿
元
--
2024-12-31
0.63
元
1.54亿
2.43亿
元
--
2024-09-30
0.62
元
1.71亿
2.74亿
元
--