淳厚鑫淳(011346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-25 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-24 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-23 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-16 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |