淳厚鑫淳(011346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |