景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5223元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2902 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票A类 |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-07 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-03 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-02 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-30 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-23 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-20 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-19 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-18 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-17 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-16 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-12 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-10 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-09 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-05 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-02 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-27 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-02-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-02-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-24 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-13 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-02-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-02-11 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-09 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-06 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-05 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-02-04 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-03 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |