景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4737元 (2026-01-30) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3069 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票A类 |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-29 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-01-28 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-26 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-23 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-19 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-15 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-14 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-13 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-09 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-08 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-05 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-31 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-30 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-29 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-26 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-25 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-15 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-10 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-09 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-08 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-04 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-02 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-01 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-11-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |