景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3515元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3435 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票(011328) |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-09 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-06 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-03 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-01 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-26 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-24 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-23 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-18 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-15 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-11 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-10 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-09 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-05 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-02 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-29 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-28 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-26 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-19 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-18 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-15 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-12 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-08 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-07 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-06 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-29 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-28 | 1.4796元 | 1.4796元 |