景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文曾英捷基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4561元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3154 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票(011328) |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-02 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-29 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-28 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-26 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-19 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-18 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-15 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-12 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-08 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-07 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-06 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-29 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-28 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-24 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-22 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-21 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-20 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-07 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-03 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-02 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-30 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |