景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4357元 (2026-02-02) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3067 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票A类 |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 27.90亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 41.78亿 | 27.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 34.04亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 32.18亿 | 27.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 33.62亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.53亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 25.88亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.44亿 | 32.65亿元 | -- |