景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4737元 (2026-01-30) 基金经理杨锐文曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3069 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新能源产业股票A类 |
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.59亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 44.59亿 | 88.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.54亿 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.13亿 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.62亿 | 82.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,059.48万 | 1.01% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.32亿 | 2.62% |
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