国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-09-10 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-09-09 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2026-09-08 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-09-07 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-09-04 | 2.9811元 | 2.9811元 |
| 2026-09-03 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-09-02 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2026-09-01 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-08-31 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-08-28 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2026-08-27 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-08-26 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2026-08-25 | 3.1576元 | 3.1576元 |
| 2026-08-24 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-08-21 | 3.2951元 | 3.2951元 |
| 2026-08-20 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-08-19 | 3.2506元 | 3.2506元 |
| 2026-08-18 | 3.4835元 | 3.4835元 |
| 2026-08-17 | 3.4975元 | 3.4975元 |
| 2026-08-14 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-08-13 | 3.3521元 | 3.3521元 |
| 2026-08-12 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-08-11 | 3.3452元 | 3.3452元 |
| 2026-08-10 | 3.3841元 | 3.3841元 |
| 2026-08-07 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2026-08-06 | 3.3042元 | 3.3042元 |
| 2026-08-05 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-08-04 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-08-03 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-31 | 3.1919元 | 3.1919元 |
| 2026-07-30 | 3.1171元 | 3.1171元 |
| 2026-07-29 | 3.3307元 | 3.3307元 |
| 2026-07-28 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-07-27 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-07-24 | 3.4622元 | 3.4622元 |
| 2026-07-23 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-07-22 | 3.5588元 | 3.5588元 |
| 2026-07-21 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-07-20 | 3.3475元 | 3.3475元 |
| 2026-07-17 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-07-16 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-07-15 | 3.7526元 | 3.7526元 |
| 2026-07-14 | 3.9465元 | 3.9465元 |
| 2026-07-13 | 3.9151元 | 3.9151元 |
| 2026-07-10 | 4.0681元 | 4.0681元 |
| 2026-07-09 | 4.3632元 | 4.3632元 |
| 2026-07-08 | 4.0327元 | 4.0327元 |
| 2026-07-07 | 3.9452元 | 3.9452元 |
| 2026-07-06 | 3.9154元 | 3.9154元 |