国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳郑浩基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9832元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3631 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合(005726) |
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.91% | 12.09% | 4,363.00 | 4.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.01% | 9.99% | 5,194.00 | 3.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.72% | 19.28% | 5,587.00 | 3.76万元 | -- |