国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 199.27万元 | 1.20% | 33.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 199.27万元 | 1.20% | 33.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 234.71万元 | 1.20% | 39.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 234.71万元 | 1.20% | 39.12万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.61万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.61万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 266.60万元 | 1.20% | 44.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 266.60万元 | 1.20% | 44.43万元 | 0.20% |