国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8016元 (2026-03-09) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6794 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合A |
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.39元 | 583.68万 | 244.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.43元 | 82.00万 | 33.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 66.48万 | 36.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 78.53万 | 43.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 87.05万 | 50.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 98.73万 | 55.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 95.16万 | 58.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 97.76万 | 59.33万元 | -- |