估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰价值精选灵活配置混合C
(011324.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
583.68万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.8016
元
(
2026-03-09
)
基金经理
王阳
郑浩
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.18%
(6777 / 9045)
相关基金:
主从基金:
国泰价值精选灵活配置混合A
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史资产组合