天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4138元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3234 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接(011316)目标基金: 天弘创业板300ETF(159836) |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-26 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-22 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-16 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-05 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-01 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-06 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |