天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 创业300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4013 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-10-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-17 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |