天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 创业300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2017元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3928 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-17 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-08 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-02 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-01 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-30 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-26 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-22 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-16 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |