天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 创业300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4013 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 9,494.92万 | 6,520.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,972.29万 | 8,096.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,926.85万 | 7,950.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.08亿 | 9,582.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.08亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.06亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.06亿 | 1.36亿元 | -- |