天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3804元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3771 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接(011316)目标基金: 天弘创业板300ETF(159836) |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,972.29万 | 8,096.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,926.85万 | 7,950.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.08亿 | 9,582.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.08亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.06亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.06亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 7,167.66万 | 9,288.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4,152.95万 | 6,753.86万元 | -- |