天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3376元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3532 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接(011316)目标基金: 天弘创业板300ETF(159836) |
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-01 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-06 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |