国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0715元 | 1.1502元 |
| 2026-08-31 | 1.0711元 | 1.1498元 |
| 2026-08-28 | 1.0709元 | 1.1496元 |
| 2026-08-27 | 1.0709元 | 1.1496元 |
| 2026-08-26 | 1.0714元 | 1.1501元 |
| 2026-08-25 | 1.0715元 | 1.1502元 |
| 2026-08-24 | 1.0716元 | 1.1503元 |
| 2026-08-21 | 1.0712元 | 1.1499元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.1500元 |
| 2026-08-19 | 1.0713元 | 1.1500元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.1503元 |
| 2026-08-17 | 1.0711元 | 1.1498元 |
| 2026-08-14 | 1.0708元 | 1.1495元 |
| 2026-08-13 | 1.0708元 | 1.1495元 |
| 2026-08-12 | 1.0703元 | 1.1490元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.1490元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.1492元 |
| 2026-08-07 | 1.0701元 | 1.1488元 |
| 2026-08-06 | 1.0697元 | 1.1484元 |
| 2026-08-05 | 1.0695元 | 1.1482元 |
| 2026-08-04 | 1.0696元 | 1.1483元 |
| 2026-08-03 | 1.0693元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.0693元 | 1.1480元 |
| 2026-07-30 | 1.0692元 | 1.1479元 |
| 2026-07-29 | 1.0684元 | 1.1471元 |
| 2026-07-28 | 1.0685元 | 1.1472元 |
| 2026-07-27 | 1.0686元 | 1.1473元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.1473元 |
| 2026-07-23 | 1.0684元 | 1.1471元 |
| 2026-07-22 | 1.0685元 | 1.1472元 |
| 2026-07-21 | 1.0680元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.0679元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.1467元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.1465元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.1466元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.1465元 |
| 2026-07-13 | 1.0677元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.1466元 |
| 2026-07-09 | 1.0678元 | 1.1465元 |
| 2026-07-08 | 1.0679元 | 1.1466元 |
| 2026-07-07 | 1.0677元 | 1.1464元 |
| 2026-07-06 | 1.0676元 | 1.1463元 |
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.0672元 | 1.1459元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.1468元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.1460元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.1457元 |
| 2026-06-24 | 1.0664元 | 1.1451元 |