国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0559元 | 1.1346元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.1344元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.1341元 |
| 2026-03-02 | 1.0553元 | 1.1340元 |
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.1333元 |
| 2026-02-26 | 1.0545元 | 1.1332元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.1335元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.1337元 |
| 2026-02-13 | 1.0546元 | 1.1333元 |
| 2026-02-12 | 1.0545元 | 1.1332元 |
| 2026-02-11 | 1.0542元 | 1.1329元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1327元 |
| 2026-02-09 | 1.0540元 | 1.1327元 |
| 2026-02-06 | 1.0536元 | 1.1323元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.0527元 | 1.1314元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.0525元 | 1.1312元 |
| 2026-01-30 | 1.0523元 | 1.1310元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.1311元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.1312元 |
| 2026-01-27 | 1.0524元 | 1.1311元 |
| 2026-01-26 | 1.0526元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.0524元 | 1.1311元 |
| 2026-01-22 | 1.0522元 | 1.1309元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.1309元 |
| 2026-01-20 | 1.0520元 | 1.1307元 |
| 2026-01-19 | 1.0518元 | 1.1305元 |
| 2026-01-16 | 1.0515元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.1294元 |
| 2026-01-08 | 1.0504元 | 1.1291元 |
| 2026-01-07 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.0504元 | 1.1291元 |
| 2026-01-05 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.1293元 |
| 2025-12-30 | 1.0505元 | 1.1292元 |
| 2025-12-29 | 1.0506元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.1302元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.0507元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.1297元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.1290元 |
| 2025-12-17 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.0495元 | 1.1282元 |