国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.0672元 | 1.1459元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.1468元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.1460元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.1457元 |
| 2026-06-24 | 1.0664元 | 1.1451元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.1450元 |
| 2026-06-22 | 1.0665元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.0666元 | 1.1453元 |
| 2026-06-17 | 1.0663元 | 1.1450元 |
| 2026-06-16 | 1.0658元 | 1.1445元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.1439元 |
| 2026-06-12 | 1.0651元 | 1.1438元 |
| 2026-06-11 | 1.0647元 | 1.1434元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.1446元 |
| 2026-06-08 | 1.0664元 | 1.1451元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.1455元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.1457元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.0674元 | 1.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.1455元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.1453元 |
| 2026-05-27 | 1.0663元 | 1.1450元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.0643元 | 1.1430元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.1430元 |
| 2026-05-20 | 1.0644元 | 1.1431元 |
| 2026-05-19 | 1.0644元 | 1.1431元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.1419元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.1421元 |
| 2026-05-12 | 1.0629元 | 1.1416元 |
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.0624元 | 1.1411元 |
| 2026-05-07 | 1.0622元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.0619元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0620元 | 1.1407元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1408元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.1403元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.1400元 |
| 2026-04-23 | 1.0617元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.1407元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.1401元 |