国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.0624元 | 1.1411元 |
| 2026-05-07 | 1.0622元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.0619元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0620元 | 1.1407元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1408元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.1403元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.1400元 |
| 2026-04-23 | 1.0617元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.1407元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.1401元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.1399元 |
| 2026-04-17 | 1.0608元 | 1.1395元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.1388元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.0593元 | 1.1380元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.0581元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.0581元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.1370元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.1364元 |
| 2026-03-26 | 1.0576元 | 1.1363元 |
| 2026-03-25 | 1.0575元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.1362元 |
| 2026-03-23 | 1.0574元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.0573元 | 1.1360元 |
| 2026-03-19 | 1.0571元 | 1.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.1356元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.1352元 |
| 2026-03-16 | 1.0563元 | 1.1350元 |
| 2026-03-13 | 1.0564元 | 1.1351元 |
| 2026-03-12 | 1.0560元 | 1.1347元 |
| 2026-03-11 | 1.0557元 | 1.1344元 |
| 2026-03-10 | 1.0557元 | 1.1344元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.1343元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.1348元 |
| 2026-03-05 | 1.0559元 | 1.1346元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.1344元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.1341元 |
| 2026-03-02 | 1.0553元 | 1.1340元 |
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.1333元 |
| 2026-02-26 | 1.0545元 | 1.1332元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.1335元 |