国联恒阳纯债A(011310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 12.59亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 12.50亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.24亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.10亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.96亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.01亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.70亿 | 13.82亿元 | -- |