国联恒阳纯债A (011310.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模20.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0512元 (2026-01-15) 基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4199 / 7203)
相关基金:	主从基金: 国联恒阳纯债C
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国联恒阳纯债A(011310) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.33亿	99.99%
	(其中) 债券	22.33亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	16.28万	0.007%

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