国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0524元 | 1.1311元 |
| 2026-01-26 | 1.0526元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.0524元 | 1.1311元 |
| 2026-01-22 | 1.0522元 | 1.1309元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.1309元 |
| 2026-01-20 | 1.0520元 | 1.1307元 |
| 2026-01-19 | 1.0518元 | 1.1305元 |
| 2026-01-16 | 1.0515元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.1294元 |
| 2026-01-08 | 1.0504元 | 1.1291元 |
| 2026-01-07 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.0504元 | 1.1291元 |
| 2026-01-05 | 1.0509元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.1293元 |
| 2025-12-30 | 1.0505元 | 1.1292元 |
| 2025-12-29 | 1.0506元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.1302元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.0507元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.1297元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.1290元 |
| 2025-12-17 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.0495元 | 1.1282元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.1280元 |
| 2025-12-12 | 1.0498元 | 1.1285元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2025-12-10 | 1.0499元 | 1.1286元 |
| 2025-12-09 | 1.0495元 | 1.1282元 |
| 2025-12-08 | 1.0492元 | 1.1279元 |
| 2025-12-05 | 1.0491元 | 1.1278元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.1275元 |
| 2025-12-03 | 1.0495元 | 1.1282元 |
| 2025-12-02 | 1.0498元 | 1.1285元 |
| 2025-12-01 | 1.0500元 | 1.1287元 |
| 2025-11-28 | 1.0499元 | 1.1286元 |
| 2025-11-27 | 1.0495元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.1285元 |
| 2025-11-25 | 1.0502元 | 1.1289元 |
| 2025-11-24 | 1.0506元 | 1.1293元 |
| 2025-11-21 | 1.0505元 | 1.1292元 |
| 2025-11-20 | 1.0505元 | 1.1292元 |
| 2025-11-19 | 1.0503元 | 1.1290元 |
| 2025-11-18 | 1.0505元 | 1.1292元 |
| 2025-11-17 | 1.0504元 | 1.1291元 |