国联恒阳纯债A (011310.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模20.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0509元 (2026-01-12) 基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4194 / 7200)
相关基金:	主从基金: 国联恒阳纯债C
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国联恒阳纯债A(011310) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.0437 元	13.82亿	6,037.63万元	4.01%	4.01%
2024-02-01	2024-02-01	0.02 元	13.81亿	2,762.96万元	1.88%	1.88%
2023-08-24	2023-08-24	0.015 元	18.64亿	2,795.35万元	1.40%	1.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。