富国消费主题混合C (011309.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9210元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (8905 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费主题混合(519915) |
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富国消费主题混合C(011309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-12 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-08 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-06 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-29 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-28 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-21 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-20 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-16 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-15 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-14 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-09 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-08 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-07 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-02 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-04-01 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-31 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-03-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-26 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-25 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-24 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-23 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-20 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-19 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-18 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-03-17 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-03-16 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-03-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-03-12 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-03-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-09 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-06 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-03-05 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-03-04 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-03-03 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-03-02 | 2.0370元 | 2.0370元 |