富国消费主题混合C (011309.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8190元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (8859 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费主题混合(519915) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国消费主题混合C(011309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-04 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-01 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-26 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-25 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-22 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-20 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-19 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-18 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-15 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-14 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-12 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-08 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-06 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-29 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-28 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-21 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-20 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-16 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-15 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-14 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-09 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-08 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-07 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-02 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-04-01 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-31 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-03-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-26 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-25 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-24 | 1.9090元 | 1.9090元 |