富国消费主题混合C
(011309.jj ) 申		基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模7.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7430元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8890 / 9448)
相关基金: 主从基金: 富国消费主题混合A
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富国消费主题混合C(011309) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资25.94亿87.39%
(其中) 股票25.94亿87.39%
2 固定收益投资263.61万0.09%
(其中) 债券263.61万0.09%
3 银行存款及结算备付金3.58亿12.05%
4 其他资产1,398.43万0.47%
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