估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国消费主题混合C
(011309.jj )
申
基金经理
王园园
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-18
总资产规模
7.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7430
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.54%
(8890 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国消费主题混合A
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富国消费主题混合C(011309) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国消费主题混合型证券投资基金
基金简称
富国消费主题混合
基金主代码
519915
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-12-12
总份额
16.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国消费主题混合A
富国消费主题混合C
子基金场内简称
子基金代码
519915
011309
子基金份额
12.69亿
份
(
2026-06-30
)
4.10亿
份
(
2026-06-30
)