富国消费主题混合C (011309.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7470元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (9004 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费主题混合(519915) |
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富国消费主题混合C(011309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-02 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-30 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-29 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-25 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-24 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-23 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-22 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-17 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-16 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-15 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-12 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-11 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-09 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-08 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-04 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-01 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-26 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-25 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-22 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-20 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-19 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-18 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-15 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-14 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-12 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-08 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-06 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-29 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-28 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-21 | 1.9400元 | 1.9400元 |