富国消费主题混合C (011309.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9210元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (8875 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费主题混合(519915) |
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富国消费主题混合C(011309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |