工银创新成长混合A(011304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-25 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-22 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |