工银创新成长混合A(011304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,379.01万元 | 1.20% | 229.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,620.12万元 | 1.20% | 436.69万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,219.77万元 | 1.20% | 203.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,511.68万元 | 1.20% | 418.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |