工银创新成长混合A(011304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-09 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-07 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-02 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-03-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-16 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-04 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |