工银创新成长混合A(011304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-02 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-03-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-16 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-04 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-02-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-02-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-02-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-13 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-09 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-02-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-02-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-04 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-02-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-02-02 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-01-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-29 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-27 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-01-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-01-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-16 | 0.8697元 | 0.8697元 |