工银创新成长混合A(011304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.12亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 21.12亿 | 88.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.55亿 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 2,074.07万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.30亿 | 55.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,491.22万 | 3.14% |
| 采矿业 | 2,652.06万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.93万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 2.05亿 | 8.59% |
| 通信服务 Communication Services | 1.73亿 | 7.25% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 9,630.10万 | 4.03% |
| 材料 Materials | 8,555.86万 | 3.58% |
| 房地产 Real Estate | 4,342.48万 | 1.82% |
| 工业 Industrials | 4,334.91万 | 1.82% |
| 保健 Health Care | 3,190.36万 | 1.34% |
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