易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-05) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6274 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合A |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 694.76万 | 628.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 745.42万 | 679.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 859.48万 | 799.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,002.46万 | 942.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,218.31万 | 1,155.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,394.53万 | 1,347.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,532.69万 | 1,499.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,986.36万 | 1,941.33万元 | -- |