易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-05) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6312 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合A |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55% |
| 2025 | 0.62% | -0.19% | 0.45% | -0.59% | 0.54% | 1.16% | 0.93% | 0.58% | 0.49% | 0.45% | -0.34% | 0.61% | 4.79% |
| 2024 | -0.19% | 2.85% | 0.60% | 0.66% | 0.03% | -0.78% | 0.13% | -1.01% | 2.14% | -0.31% | 0.48% | 1.71% | 6.43% |
| 2023 | 0.75% | 0.12% | -0.15% | -0.15% | -0.56% | 1.08% | 1.57% | -0.60% | -0.81% | -1.65% | 0.15% | 0.39% | 0.09% |
| 2022 | -1.19% | -0.39% | -1.16% | 0.35% | 0.52% | 0.69% | -0.06% | -0.08% | -0.40% | -0.74% | -0.64% | -0.03% | -3.10% |
| 2021 | -- | -- | -0.22% | 0.73% | 0.46% | 0.48% | -0.32% | 0.10% | -0.20% | 0.47% | 0.46% | 0.48% | -- |