易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1204元 (2026-03-30) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5817 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合A |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |