易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1294元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6248 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合(011302) |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |