易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-02-06) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6231 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |