易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0180元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1570 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-04-20 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-04-16 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-13 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-09 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-08 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-03 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-01 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-31 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-30 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-27 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-26 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-25 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-24 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-03-23 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-19 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-18 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-17 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-16 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-13 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-09 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-06 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-03-05 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-03-04 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-03 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-02 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-02-27 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-02-26 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-02-25 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-02-24 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-02-13 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-02-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-11 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-02-10 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-02-09 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-02-06 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-02-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-02-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-02-03 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-02 | 1.6818元 | 1.6818元 |