易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5927元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (1244 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-06-17 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-06-16 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-06-15 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-06-12 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-06-11 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-10 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-06-09 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-08 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-06-05 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-04 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-06-03 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-06-02 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-01 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-05-29 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-28 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-05-27 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-26 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-05-25 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-05-22 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-05-21 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-20 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-19 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-18 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-15 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-05-14 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-05-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-11 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-08 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-07 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-05-06 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-04-30 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-04-29 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-04-28 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-27 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-24 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-04-23 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-04-21 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-04-20 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-04-16 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-13 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-09 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-08 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |