易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7343元 (2026-02-13) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2153 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-02-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-11 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-02-10 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-02-09 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-02-06 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-02-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-02-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-02-03 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-02 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-30 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-29 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-01-28 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-27 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-01-26 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-23 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-21 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-20 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-19 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-16 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-15 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-01-14 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-13 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-12 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-09 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-01-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-06 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-05 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-31 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-30 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-12-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-12-25 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-12-24 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-12-23 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-12-22 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-12-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-11 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-08 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-05 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-12-04 | 1.5036元 | 1.5036元 |