易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5367元 (2025-12-19) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2334 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-11 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-08 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-05 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-12-04 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-02 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-01 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-11-27 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-26 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-11-24 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-11-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-18 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-11-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-14 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-11-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-12 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-11-11 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-10 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-11-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-11-06 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-11-05 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-04 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-11-03 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-10-31 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-10-30 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-10-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-10-28 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-10-27 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-10-24 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-10-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-10-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-10-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-10-20 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-10-17 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-16 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-10-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-10-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-10-13 | 1.4696元 | 1.4696元 |