易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5949元 (2025-12-23) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2158 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,381.28万元 | 1.20% | 396.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,693.78万元 | 1.20% | 782.30万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,213.97万元 | 1.20% | 368.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,196.17万元 | 1.20% | 866.03万元 | 0.20% |