易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1894元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率339.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1072 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-09-10 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-09-09 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-09-08 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-09-07 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-09-04 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-09-03 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-09-02 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-09-01 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-08-31 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-08-28 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-08-27 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-08-26 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-25 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-08-24 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-08-21 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-08-20 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-08-19 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-08-18 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-08-17 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-08-14 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-08-13 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-08-12 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-08-11 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-08-10 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-08-07 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-08-06 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-08-05 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-08-04 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-08-03 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-31 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-07-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-07-29 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-28 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-07-27 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-24 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-07-23 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-07-22 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-21 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-20 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-07-17 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-16 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-07-15 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-07-14 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-07-13 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-07-10 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-07-09 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-07-08 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-07-07 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-07-06 | 2.5299元 | 2.5299元 |