易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2512元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1396 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-05-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-11 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-08 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-07 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-05-06 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-04-30 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-04-29 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-04-28 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-27 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-24 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-04-23 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-04-21 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-04-20 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-04-16 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-13 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-09 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-08 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-03 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-01 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-31 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-30 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-27 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-26 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-25 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-24 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-03-23 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-19 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-18 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-17 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-16 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-13 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-09 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-06 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-03-05 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-03-04 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-03 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-02 | 1.8691元 | 1.8691元 |